Sie haben Ihre Cashflows im Blick, steuern Zahlungsprozesse souverän und fühlen sich im Treasury zu Hause? Dann erwartet Sie eine vielseitige Position mit Verantwortung für Cash Management, Banking und die Weiterentwicklung moderner Treasury-Prozesse.
Treasury Specialist (m/w/d)
Aufgaben
- Steuerung und Überwachung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs inklusive SEPA und Auslandszahlungen
- Tägliche Liquiditätsdisposition sowie Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanung und Cash Forecasts
- Betreuung von Zahlungsformaten, Bankschnittstellen und Treasury-Prozessen mit Fokus auf Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung
- Durchführung und Überwachung von FX-Transaktionen sowie Verwaltung von Kreditlinien
- Bearbeitung von Garantien, Dokumentenakkreditiven und Standby Letters of Credit
- Operative Betreuung der Bankbeziehungen inklusive KYC- und AML-Anfragen sowie Verwaltung von Bankkonten, Portalen und Vollmachten
- Erstellung von Bundesbankmeldungen sowie regelmäßigen Treasury-Reports
- Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie Mitwirkung an Treasury-, Integrations- und Transformationsprojekten
DAS BRINGEN SIE MIT
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Banking oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, idealerweise in einem international tätigen Unternehmen
- Fundierte Kenntnisse in Cash Management, Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung sowie Banking und Trade Finance
- Erfahrung mit SAP sowie Treasury-, Payment- oder Banking-Systemen
- Sicherer Umgang mit MS Excel
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Strukturierte, eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Verständnis für finanzielle Risiken und interne Kontrollen
Stellendetails
Frankfurt am Main
Vollzeit
Unbefristete Beschäftigung
Sonstige
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Ihre Ansprechperson
Anita Maudj
frankfurt@tatenwerk.de
+4969870009740
DAS KÖNNEN SIE ERWARTEN
- Ein Jahresgehalt von 80.000 – 85.000 EUR (Einstufung nach Erfahrung und Qualifikation)
- 30 Urlaubstage im Jahr
- Zwei Tage Homeoffice pro Woche
- Flexible Arbeitszeiten und Gleitzeit
- Unbefristete Festanstellung
- Sicherer und langfristiger Arbeitsplatz
- Modernes und angenehmes Arbeitsumfeld
Über uns
Als junge und innovative Personalberatung mit einem branchenweiten Netzwerk namhafter Unternehmen sind wir Ihr Spezialist in der Vermittlung von kaufmännischen Fach- und Führungskräften weit ab vom Massengeschäft. Bei uns stehen Sie als Mensch mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen im Vordergrund. Daher legen wir großen Wert darauf, Ihre individuelle Persönlichkeit und die Unternehmenskultur unserer Kunden bestmöglich auf einander abzustimmen.
Gerne beraten wir Sie unkompliziert und transparent und planen mit Ihnen Ihre berufliche Zukunft. Wir gehen weiter als andere – gemeinsam mit Ihnen!
Das Tatenwerk ist bei internen und externen Kolleg:innen gleichermaßen beliebt – Neugierig warum das so ist? (Tatenwerk auf Kununu entdecken)
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Treasury Accountant